Báo cáo phân tích

GMD: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 81.000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: GMD

Ngày phát hành: 29/11/2023

Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với mức tăng dự kiến là 20,0% và lợi suất cổ tức 5,5%. Chúng tôi tăng giá mục tiêu lên 30% khi giá cổ phiếu đã tăng 54% kể từ báo cáo gần nhất. ➢ Động lực chính tăng giá mục tiêu là mức cải thiện sản lượng container và biên LN gộp trong năm 2024-2025. ➢ P/E trượt 12T là 9,9 lần, thấp hơn so với trung bình các doanh nghiệp trong khu vực (17,2 lần) và trung bình các cảng nội địa (11 lần).