Báo cáo phân tích

GEG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 18,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: GEG

Ngày phát hành: 04/05/2023

Sử dụng phương pháp DCF và P/E, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 18,600 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với mức tăng giá tiềm năng là 13%. Định giá của chúng tôi đã bao gồm 2 nhà máy điện gió sắp tới với tổng công suất 130 MW nhưng chưa tính đến dự án điện mặt trời Đức Huệ 2 với công suất 49 MWp do sự không chắc chắn liên quan đến chính sách khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời, do giá đề xuất của EVN cho các dự án điện mặt trời chuyển tiếp thấp hơn nhiều so với giá FIT trước đây (1,188 đồng/kWh đối với ĐMT mặt đất và 1,570 đồng/kWh đối với ĐMT nổi)