Báo cáo phân tích

PET: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: PET

Ngày phát hành: 11/12/2024

Trong bối cảnh mảng phân phối thiết bị ICT (chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của PET) đang dần bão hòa và khó tăng trưởng, PET đã cố gắng đa dạng hóa danh mục sản phẩm và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn để duy trì doanh thu mảng này. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của ABS tương đối thấp cùng với việc quản lý chi phí không hiệu quả khiến hiệu quả kinh doanh của PET là tương đối kém tích cực khi biên lợi nhuận ròng thường xuyên ở mức dưới 1%. ABS Research dự phóng, LNST quý 4/2024 đạt 40 tỷ đồng, LNST năm 2024F dự kiến là 153 tỷ đồng. EPS và BVPS 2024F ước tính là 1.437 đ/cp và 19.918 đ/cp, tương ứng với P/E và P/B đạt 17.3 và 1.3 tại mức giá giao dịch hiện tại