Báo cáo phân tích

BFC: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 59,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: BFC

Ngày phát hành: 14/04/2026

ABS khuyến nghị TRUNG LẬP cho BFC với giá mục tiêu 59.100 VND/cp, upside 2,1%. Triển vọng năm 2026 ổn định nhờ lượng hàng tồn kho lớn, dự phóng LNST đạt 353 tỷ đồng (+13,7% svck). Năm 2025, doanh thu thuần tăng lên mức cao nhất 10 năm nhưng LNST giảm 13,2% svck do giá nguyên liệu (Urea, Kali, DAP) tăng cao. BFC vẫn hoàn thành 176,1% kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Định giá xác định theo phương pháp so sánh P/E và P/B mục tiêu lần lượt là 11,44 và 1,94 lần.