Báo cáo phân tích

PHP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 59,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: NHSV

Doanh nghiệp liên quan: PHP

Ngày phát hành: 31/07/2026

Chứng khoán NHSV khuyến nghị MUA đối với mã cổ phiếu PHP với giá mục tiêu 59.000 đồng, kỳ vọng Upside 55%. Kết quả kinh doanh Q2/2026 bứt phá mạnh với lợi nhuận sau thuế đạt 425 tỷ đồng (+123% svck) nhờ sự đóng góp của cụm cảng nước sâu Lạch Huyện. Dự phóng cả năm 2026, doanh thu đạt 3.564 tỷ đồng (+30,5% svck) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.300 tỷ đồng (+32% svck). Biên lợi nhuận gộp Q2 cải thiện đáng kể lên 54,9%. Công ty đang tích cực tái cơ cấu nhóm cảng sông để tinh gọn bộ máy và kiểm soát chi phí hiệu quả.