Báo cáo phân tích

PHR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 37,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: PHR

Ngày phát hành: 16/09/2026

Công ty chứng khoán Mirae Asset (MAS) khuyến nghị MUA mã cổ phiếu PHR với giá mục tiêu 37.700 đồng, upside +20,1% so với giá đóng cửa 31.400 đồng ngày 15/09/2026. Trong năm 2026, MAS dự phóng doanh thu thuần đạt 1.873 tỷ đồng (+4,3% YoY) và lãi ròng đạt 1.759 tỷ đồng (tăng gấp 2,7 lần svck). EPS dự phóng năm 2026 đạt 7.213 đồng/cp, tương ứng P/E forward ở mức 4,4 lần và P/B ở mức 1,6 lần. Tỷ suất cổ tức/thị giá dự phóng ở mức 4,4%. Lũy kế 6T2026, doanh thu thuần đạt 875 tỷ đồng (+28,8% YoY) và LNST cổ đông công ty mẹ đạt 643 tỷ đồng (+244,9% YoY), nhờ thu nhập đền bù đất KCN VSIP III và Bắc Tân Uyên 1 ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng trong năm 2026.