Báo cáo phân tích

PVD: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2023 – Triển vọng khả quan

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 27/04/2023

ABS đánh giá những khó khăn của PV Drilling đã qua đi và triển vọng thời gian tới khá lạc quan dựa trên các yếu tố sau: Nhu cầu giàn khoan gia tăng trên thế giới nhờ giá dầu mặc dù đã điều chỉnh nhưng vẫn “neo” ở mức cao, khiến cho nhiều Công ty dầu khí lớn trên thế giới có những chính sách đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực thượng nguồn. Các giàn khoan của PV Drilling đều đã có việc làm ổn định cho năm 2023 và đơn giá cho thuê giàn JU tăng 30-35% so với năm ngoái. Về dự án Lô B – Ô Môn: Các cơ quan quản lý đang đẩy nhanh tiến độ và dự kiến sẽ có quyết định FID chậm nhất vào tháng 6/2023, giúp gia tăng cơ hội kinh doanh cho PV Drilling. Chúng tôi cho rằng kế hoạch kinh doanh mà PV Drilling đưa ra là tương đối thận trọng và Công ty có thể vượt xa kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch của PV Drilling, LNST năm 2023 dự kiến là 100 tỷ đồng. Theo đó, chúng tôi ước tính EPS của công ty trong năm 2023F là 180 đồng/cổ phiếu, P/E 2023F ở mức 115,4x