Báo cáo phân tích

BID: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 42,350 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: BID

Ngày phát hành: 30/09/2026

Công ty chứng khoán MAS khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG mã cổ phiếu BID với giá mục tiêu 42.350 đồng (điều chỉnh giảm từ 42.750 đồng), upside +17,8%. Dự phóng lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2026F đạt 40.029 tỷ đồng, LNTT đạt 40.030 tỷ đồng (+5,7% YoY) và tăng trưởng EPS 3,1%. Định giá P/E dự phóng 2026F đạt 9,9x và P/B tương đương 1,5x GTSS dự phóng 2026F với ROE đạt 16,6%. Ngân hàng vẫn còn dư địa tăng vốn khi tỷ lệ sở hữu Nhà nước ở mức cao, tuy nhiên các kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2026–2027 có thể không tạo nhiều hỗ trợ cho giá cổ phiếu.