Báo cáo phân tích

DRC: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 11,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: DRC

Ngày phát hành: 18/08/2026

DSC khuyến nghị THEO DÕI đối với mã chứng khoán DRC với giá mục tiêu là 11.000 đồng, tương ứng upside +3.3%. Kết quả kinh doanh quý 2/2026 ghi nhận doanh thu sụt giảm nhưng biên lợi nhuận gộp cải thiện ấn tượng đạt 18,4% (+7,2 đpt YoY) nhờ doanh nghiệp tối ưu hóa và tận dụng được lượng cao su tồn kho giá rẻ đã tích lũy trước đó. Tuy nhiên, biên lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khiêm tốn ở mức 3,4% do phát sinh thêm chi phí vận hành từ trích lập dự phòng và doanh thu tài chính kém tích cực. Hiện tại cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E trượt 12 tháng khoảng 13,05 lần.