Báo cáo phân tích

IDC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 58,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: IDC

Ngày phát hành: 21/04/2026

VNDIRECT khuyến nghị KHẢ QUAN cho IDC với giá mục tiêu 58.000 VND/cp, tổng TSSL dự kiến 33,3% bao gồm tỷ suất cổ tức 8,1%. LN ròng năm 2026 dự phóng tăng 4,8% svck và đạt CAGR 10% giai đoạn 2026-2028. Động lực đến từ quỹ đất 400ha sẵn sàng cho thuê tại Hựu Thạnh và Phú Mỹ 2 mở rộng, cùng các dự án gối đầu Tân Phước 1 và Vinh Quang dự kiến triển khai từ 2026. Mảng năng lượng duy trì ổn định bám sát tiến độ lấp đầy KCN, hỗ trợ ROE duy trì trên 23%.