Báo cáo phân tích

IDC: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 58,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VFS

Doanh nghiệp liên quan: IDC

Ngày phát hành: 02/04/2026

VFS khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu IDC, Giá mục tiêu 58.100 đồng, Upside 21%. LN sau thuế 2026 dự phóng đạt 2.558,5 tỷ đồng (+8,7% svck). Động lực tăng trưởng đến từ việc bàn giao 100ha đất KCN (+25% svck) nhờ hưởng lợi từ chính sách thu hút FDI và FTZ. Hoạt động phân phối điện KCN duy trì dòng tiền ổn định dù sản lượng thủy điện dự báo giảm 16,9% do hiện tượng ENSO. IDC đẩy mạnh NOXH cạnh KCN tại Hựu Thạnh và Mỹ Xuân B1. Rủi ro chính là chi phí GPMB tăng cao.