Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 41,759 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 17/09/2026

Công ty chứng khoán VCBS duy trì khuyến nghị MUA mã cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 41.759 đồng (đã điều chỉnh sau khi chia cổ tức 20%), upside +21%. VCBS dự phóng doanh thu thuần năm 2026 của PVS đạt 39.095 tỷ đồng (+20% svck) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.364 tỷ đồng (+24% svck), nhờ lượng backlog M&C khổng lồ từ các dự án trọng điểm Lô B - Ô Môn, Lạc Đà Vàng và gói thầu EPIC-1 tại Qatar. PVS dự kiến duy trì ROE ở mức 15% và EPS TTM đạt 4.621 đồng. Định giá được xác định kết hợp phương pháp DCF và P/E.