Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 04/11/2026

Công ty chứng khoán Yuanta nâng khuyến nghị lên MUA từ NẮM GIỮ đối với mã cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 40.200 đồng, upside +32%. Lũy kế 9T26, LNST đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 và hoàn thành 58% dự phóng cả năm của Yuanta. Doanh thu Q3/26 tăng 23% QoQ và 10% YoY nhờ mảng M&C với biên LN gộp cải thiện lên 8,6%. Ngoài ra, PVS đã trúng gói thầu EPIC-1 cho dự án Maydan Mahzam của QatarEnergy với giá trị hợp đồng ước tính hơn 3 tỷ USD, giúp gia tăng đáng kể backlog cho 5 năm tới.