Báo cáo phân tích

MCH: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 151,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN

Doanh nghiệp liên quan: MCH

Ngày phát hành: 05/11/2026

Công ty chứng khoán Yuanta hạ khuyến nghị xuống NẮM GIỮ - Khả quan đối với mã cổ phiếu MCH với giá mục tiêu 151.900 đồng, upside +8,6%. Q3/2026, doanh thu MCH đạt 8.743 tỷ đồng (+16% YoY) và LNST đạt 1.938 tỷ đồng (+14% YoY). Lũy kế 9T2026, doanh thu và LNST hợp nhất lần lượt hoàn thành 71% và 69% dự phóng cả năm. Định giá P/E 2026E đạt 24,7x và tỷ suất cổ tức 2026E đạt 3,6%. Tỷ lệ free float sụt giảm xuống 20% do công ty mẹ MSN nâng tỷ lệ sở hữu lên 74,9%.