Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 47,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: PVS-C

Ngày phát hành: 11/12/2023

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với tiềm năng tăng giá 22,2% và tỷ suất cổ tức 2,6%. Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 17,6% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 11% kể từ báo cáo gần nhất. ➢ Giá mục tiêu cao hơn của do việc điều chỉnh dự phóng EPS trong giai đoạn 2024-2026 và giả định WACC thấp hơn. ➢ P/E trượt là 17,7x, cao hơn P/E trung bình 5 năm (14,3x) ~0,5 độ lệch chuẩn, tương đối hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng của công ty.