Báo cáo phân tích

SZC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 43,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: SZC

Ngày phát hành: 03/11/2024

SSI dự báo EPS cho năm 2024 và 2025 lần lượt là 1.840 đồng/cổ phiếu (+46,9% svck) và 2.313 đồng/cổ phiếu (+25,7% svck). SZC đang có các lợi thế như: (1) Công ty còn hơn 400 ha đất còn lại tại KCN Châu Đức, trong đó có 250 ha đã được giải phóng mặt bằng sãn sàng thuê; (2) Giá thuê tại SZC dự kiến sẽ tăng so với các khu công nghiệp (KCN) khác ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện tại, các KCN khác này có giá thuê thấp hơn 13% - 15%. Những cải thiện về hạ tầng kết nối từ đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mang lại càng làm tăng sức hấp dẫn của SZC. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 1 năm là 43.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 12,9% dựa trên phương pháp định giá SOTP