Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị TÍCH CỰC với giá mục tiêu 48,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIX

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 23/06/2026

VIX khuyến nghị TÍCH CỰC đối với cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 48.300 đồng, upside 24%. Dự phóng năm 2026 doanh thu đạt 50.300 tỷ đồng (+52,8% YoY) và LNST đạt 2.000 tỷ đồng nhờ backlog mảng M&C khổng lồ từ dự án Lô B. Quý I/2026 doanh thu đạt 8.700 tỷ đồng và LNST đạt 435 tỷ đồng. Mảng FSO/FPSO duy trì lợi nhuận ổn định 500-800 tỷ đồng/năm đóng góp 50-60% LNST. PVS duy trì nền tảng tài chính mạnh với 11.585 tỷ đồng tiền mặt. Tỷ suất ROE năm 2025 đạt 12,4%.