Báo cáo phân tích

PVT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 23,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: PVT

Ngày phát hành: 15/07/2026

Chứng khoán BSC khuyến nghị MUA đối với mã PVT với giá mục tiêu đạt 23.300 đồng, Upside kỳ vọng 25%. Doanh thu thuần năm 2026 dự phóng đạt 18.356 tỷ đồng (+15% YoY) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.420 tỷ đồng (+37% YoY). Biên lợi nhuận gộp mảng vận tải dự báo tăng lên 23,4% nhờ mặt bằng giá cước neo cao. Định giá P/E dự phóng 2026 ở mức 7,2 lần và P/B là 1,1 lần. Doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư 5 tàu mới trong năm 2026 với CAPEX ước tính khoảng 2.419 tỷ đồng và dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 470 tỷ đồng.