Báo cáo phân tích

PVT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 25,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: PVT

Ngày phát hành: 18/08/2026

Vietcap duy trì khuyến nghị MUA đối với mã chứng khoán PVT với giá mục tiêu là 25.200 đồng, tương ứng upside +32.6%. Nhờ giá cước vận tải duy trì ở mức cao đột biến do gián đoạn địa chính trị, dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 1.625 tỷ đồng (+56,5% YoY). Biên lợi nhuận gộp mảng vận tải cải thiện lên 16,3%. Hiện cổ phiếu đang giao dịch ở định giá hấp dẫn với P/E dự phóng chỉ 6,3 xấp xỉ 6,3 lần và P/B là 1,0 lần, đồng thời duy trì chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn đạt tỷ suất lợi suất 5,3%.