Báo cáo phân tích

PVD: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 21,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 05/11/2026

Công ty chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho mã cổ phiếu PVD nhưng điều chỉnh giảm 4,5% giá mục tiêu xuống 21.000 đồng, upside +16,7%. Vietcap dự phóng LNST-CĐTS cốt lõi năm 2026 đạt 36,1 triệu USD (tăng 6% YoY) và năm 2027 đạt 52,1 triệu USD (tăng 44,2% YoY). Định giá P/E dự phóng năm 2027 ở mức 15,1 lần. Doanh thu dự phóng năm 2026 đạt 549,6 triệu USD (tăng 30,2% YoY) và năm 2027 đạt 608,7 triệu USD (tăng 10,8% YoY). Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 0%.