Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 44,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: AGRISECO

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 22/06/2026

Agriseco khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 44.000 đồng, upside 11%. Quý I/2026 doanh thu đạt 8.699 tỷ đồng (+45% yoy) và LNST đạt 435 tỷ đồng (+45% yoy). Dự báo cả năm 2026 doanh thu đạt 33.000 tỷ đồng và LNST đạt 990 tỷ đồng hoàn thành lần lượt 26,3% và 43,9% kế hoạch năm. Định giá P/E 10,7x và P/B 1,3x. Công ty thông qua trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:20 và dự kiến cổ tức 2026 tỷ lệ 7%. Kế hoạch chuyển sàn sang HOSE vào quý IV/2026 được kỳ vọng tạo động lực mới.