Báo cáo phân tích

PVD: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 22,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 27/08/2026

Công ty chứng khoán Vietcap hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu PVD xuống KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 22.000 đồng, tương ứng tổng mức sinh lời 18,9% so với giá ngày 21/08/2026. Việc điều chỉnh giảm do hạ dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2026-2030 xuống 14% và tăng lãi suất phi rủi ro lên 7%. Vietcap dự báo doanh thu năm 2026 đạt 531,8 triệu USD, tăng 26%, và lợi nhuận ròng báo cáo đạt 40,2 triệu USD, tương ứng với EPS điều chỉnh tăng trưởng 30,5% đạt 1.072 đồng. PVD hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt là 17,9x và P/B đạt 1,0x.