Báo cáo phân tích

PVD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,588 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: NHSV

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 11/09/2026

Công ty chứng khoán NHSV khuyến nghị MUA mã cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 40.588 đồng, upside +35,0%. Trong Q2/2026, PVD đạt doanh thu thuần 3.028 tỷ đồng (+24% svck) nhờ tỷ lệ sử dụng giàn tăng lên 90%. Tuy nhiên, LNST Q2 chỉ đạt 177 tỷ đồng (-28% svck) do chi phí lãi vay và khấu hao ăn mòn. Lũy kế 6T/2026 giúp PVD hoàn thành gần 60% kế hoạch lợi nhuận năm. Cả năm 2026, NHSV dự phóng doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 1.200 tỷ đồng (+16% svck). PVD phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.