Báo cáo phân tích

HSG: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 14,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: HSG

Ngày phát hành: 06/05/2026

BSC khuyến nghị THEO DÕI cho mã HSG với giá mục tiêu là 14.300 đồng/cp, tương ứng upside 14%. BSC nâng P/B mục tiêu lên 0.95x do kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ phục hồi rõ rệt trong Quý 3 niên độ tài chính 2026. Tuy nhiên, quan điểm trung hạn vẫn được đánh giá thận trọng do rủi ro sụt giảm sản lượng tại các thị trường xuất khẩu chính như Úc. Dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 507 tỷ đồng, giảm 31% so với năm trước do giả định sản lượng xuất khẩu sụt giảm và chi phí lãi vay tăng cao.