Báo cáo phân tích

GVR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 39,288 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: GVR

Ngày phát hành: 07/10/2026

Công ty chứng khoán VCBS đưa ra định giá hợp lý cho mã cổ phiếu GVR là 39.288 đồng, upside +15,6% (tương ứng khuyến nghị MUA theo khung sinh lời từ 15% trở lên). Năm 2026, VCBS dự phóng doanh thu thuần đạt 35.082 tỷ đồng (+20,48% YoY) và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 8.682 tỷ đồng (+63,24% YoY), EPS dự phóng 2.062 đồng/cổ phiếu. Tại ngày 07/10/2026, cổ phiếu giao dịch tại P/E 19,41 lần và P/B 2,25 lần. Lũy kế 6T/2026, lợi nhuận sau thuế đạt 4.974 tỷ đồng (+69,5% YoY), hoàn thành 89,5% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng kép được hỗ trợ nhờ giá cao su duy trì trên 2.200 USD/tấn và nguồn thu đột biến từ đền bù đất cao su chuyển đổi phát triển khu công nghiệp.