Báo cáo phân tích

PVD: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 28,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 26/11/2025

ACBS giữ nguyên dự phóng doanh thu năm 2025 đạt 9.781 tỷ đồng (+5,3% svck) và LNST 884 tỷ đồng (+27,4% svck). Cho năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 11.954 tỷ đồng (+22% svck) và LNST 1.068 tỷ đồng (+21% svck) nhờ sự đóng góp thêm từ giàn khoan PVD VIII & PVD IX. Trong đó, giàn khoan PVD VIII sẽ khoan tại Việt Nam và Malaysia, giàn khoan PVD IX sau khi tái khởi động sẽ khoan cho đối tác Việt Nam. Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF, ACBS định giá PVD với giá mục tiêu đến cuối 2026 là 28.500 đồng/cp.