VIB : Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 46,150 đồng/cp

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: VIB

Ngày phát hành: 22/11/2021

Dựa vào kết quả thực hiện 9T.2021 cùng với việc đã dự phóng chiết khấu khá nhiều các rủi ro liên quan tới dịch Covid-19 trong báo cáo gần nhất, chúng tôi duy trì dự phóng cả năm 2021 và giai đoạn 2022 – 2023. Cụ thể, VIB sẽ đạt được 2021 EPS và Giá trị sổ sách lần lượt là VND 3,584 và VND 15,157. Với giá giao dịch hiện tại, cổ phiếu VIB đang được giao dịch tại mức premium +29.2% so với các ngân hàng TMCP có chất lượng tài sản tốt. Đây là mức định giá tương đối hợp lý xét theo vị thế và khả năng sinh lời của ngân hàng VIB (2021F ROE đạt 26.8%).