Báo cáo phân tích

MPC: Báo cáo cập nhật MPC - MUA

Nguồn báo cáo: AGRISECO

Doanh nghiệp liên quan: MPC

Ngày phát hành: 29/11/2021

Chúng tôi cho rằng chuỗi dự án Nhà máy chế biến thủy sản tại khu công nghiệp Khánh An với tổng công suất 57,000 tấn/năm, sẽ giúp MPC đón đầu cơ hội gia tăng nhu cầu tiêu thụ tôm toàn cầu trong năm 2022. Do đó, chúng tôi ước tính doanh thu năm 2022 của MPC đạt 16,202 tỷ đồng (+15.6%YoY), trong khi LNST đạt 997 tỷ đồng (+11%YoY). Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, chúng tôi điều chỉnh giảm mức giá hợp lý dành cho cổ phiếu MPC còn 54,300 đồng/cổ phiếu (+15% so với giá hiện tại). Qua đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này