Báo cáo phân tích

Báo cáo chiến lược tháng 06/2023: Ưu tiên quản trị rủi ro

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan:

Ngày phát hành: 08/06/2023

Thị trường đón chào tháng 6 với những phiên “mở gap” và thanh khoản cải thiện nhờ sự bứt phá của VNIndex bắt đầu từ tuần cuối tháng 5. Tuy nhiên, chỉ số VNIndex hiện đang ở tuần thứ 30 của thời gian hồi phục, là thời điểm cần quan sát kỹ xu thế và động lượng của dòng tiền. ABS Research đưa ra khả năng điều chỉnh của VNIndex theo hai kịch bản: (1) VNIndex sau khi chạm ngưỡng 1.100đ sẽ có sự hấp thụ lực cung và hướng đến chinh phục các mốc kháng cự 1.120 – 1.135-1.148 (trong trường hợp tốt nhất thì tối đa có thể đạt 1.215) khi thanh khoản gia tăng. Sau đó, dự báo chỉ số sẽ đi ngang và điều chỉnh và (2) Chỉ số rung lắc quanh vùng 1.100-1.115 và điều chỉnh. Trong cả 2 kịch bản, VNIndex xác nhận điều chỉnh trung hạn khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.050đ. ABS cho rằng kịch bản 2 sẽ có xác suất xảy ra cao hơn và khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro. Lựa chọn cổ phiếu của chúng tôi trong tháng này xoay quanh các nhóm ngành có triển vọng tốt dài hạn, khả năng tạo đáy sau thị trường chung, khi VNIndex hồi phục bao gồm Ngành năng lượng (dầu khí – điện): PVT, PVC, PVD, BSR; Đầu tư công: PLC; Bán lẻ: MWG, FRT; Hóa chất: DGC; Phân bón: LAS, DCM và Vật liệu xây dựng: VCS