Báo cáo phân tích

BMP: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 80,895 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: BMP

Ngày phát hành: 19/04/2023

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với BMP tại mức giá mục tiêu không đổi là 80.895 đồng/cp (Upside: 21,6%) trong khi xem xét lại các dự báo do KQKD. Quý 1 của doanh nghiệp tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Ở mức giá hiện tại, BMP đang giao dịch tại mức P/E là 8,1x (giữa 2024), 7,8x (2024), và 7,4x (2025), mà chúng tôi cho là hấp dẫn, với: (1) trung bình P/E 5 năm là 11,5x; (2) triển vọng vững chắc nhờ vị thế dẫn đầu thị trường; (3) bảng cân đối kế toán mạnh; và (4) suất cổ tức hấp dẫn 12-12,8%