Báo cáo phân tích

MBB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 21,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: EVS.,JSC

Doanh nghiệp liên quan: MBB

Ngày phát hành: 17/08/2026

EVS khuyến nghị MUA đối với mã chứng khoán MBB với giá mục tiêu là 21.000 đồng, tương ứng upside +9.0%. Về hoạt động, mục tiêu NIM của Ngân hàng Quân Đội cho cả năm 2026 là 4,2% - 4,4% so với mức thực tế đạt 3,7% trong quý 1. Tỷ lệ Casa sụt giảm do yếu tố mùa vụ nhưng đã bắt đầu phục hồi khả quan từ tháng 5/2026 giúp tăng trưởng huy động đạt 5% YTD. Hiện cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá P/E trượt là 6,7 lần với mức EPS đạt 2.987 đồng. Trên đồ thị kỹ thuật, MBB đang thể hiện đà hồi phục tốt về vùng 20.x sau nhịp điều chỉnh sâu.