Báo cáo phân tích

IDC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 43,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: IDC

Ngày phát hành: 02/11/2026

Công ty chứng khoán ACBS khuyến nghị MUA mã cổ phiếu IDC với giá mục tiêu 43.900 đồng, upside +28,4% (tổng suất sinh lợi +37,2% gồm suất sinh lợi cổ tức kỳ vọng 8,8%). KQKD Q3/2026 kém khả quan với doanh thu 2.076 tỷ đồng (-28% svck) và LNTT 674 tỷ đồng (-45% svck); lũy kế 9T2026 doanh thu đạt 5.832 tỷ đồng (-9% svck), LNTT 1.927 tỷ đồng (-15% svck), hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận. ACBS dự phóng năm 2027 doanh thu 10.316 tỷ đồng (+17% svck), LNTT 3.345 tỷ đồng (+15% svck) nhờ ghi nhận doanh thu tại KCN Tân Phước 1 và Vinh Quang. P/E dự phóng 2026-2027 lần lượt 7,6 lần và 6,4 lần; P/B lần lượt 2,0 lần và 1,8 lần. Cổ tức dự phóng 3.000 đồng/cổ phiếu.