Báo cáo phân tích

ANV: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: ANV

Ngày phát hành: 28/01/2026

KQKD 2025 của ANV đã diễn biến theo đúng dự phóng trước đó của ABS tại báo cáo chiến lược 2026. Do đó, ABS giữ nguyên dự phóng doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ của ANV năm 2026F. Theo đó, doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ của ANV năm 2026F dự kiến đạt lần lượt 7.428 tỷ đồng (+6,8% svck) và 1.047 tỷ đồng (+4,7% svck). EPS và BVPS dự kiến đạt lần lượt 3.932 đồng/cp và 16.006 đồng/cp, tương ứng P/E và P/B đạt 6,9x và 1,7x tại mức giá giao dịch hiện tại. ROE dự kiến đạt 27%. ABS giữ nguyên giá mục tiêu của ANV ở mức 33.500 đ/cp (+23,8% so với giá hiện tại) và nâng khuyến nghị lên MUA do giá cổ phiếu đã chiết khấu về vùng hấp dẫn.