Báo cáo phân tích

PVT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: PVT

Ngày phát hành: 21/05/2026

BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với mã PVT với giá mục tiêu 27.800 VND/cp, upside 20%. Kết quả kinh doanh Q1/2026 ghi nhận doanh thu 4.177 tỷ đồng (+50% YoY) và LNST-CĐTS 319 tỷ đồng (+48% YoY). Động lực tăng trưởng chính trong năm 2026 đến từ mảng vận tải dầu thô khi giá cước tàu Aframax tăng vọt 114% YoY do tác động từ các điểm nóng địa chính trị. BSC dự phóng lãi ròng năm 2026 của PVT đạt 1.305 tỷ đồng (+26% YoY) nhờ việc tái ký các hợp đồng định hạn với giá cao hơn và chiến lược mở rộng quy mô đội tàu lên 67 chiếc.