Báo cáo phân tích

PVT: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 26,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: PVT

Ngày phát hành: 20/04/2026

VND duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu PVT lên 26.700 VND/cp, tiềm năng tăng giá 22,8%. Lợi nhuận ròng 2026 dự phóng đạt 1.263 tỷ đồng, tăng trưởng 21,5% svck. Động lực đến từ mặt bằng giá thuê tàu duy trì ở mức cao do rủi ro địa chính trị eo biển Hormuz và đóng góp từ đội tàu mở rộng hiện đại hóa. PVT dự kiến đầu tư 3.500 tỷ đồng mua 3-5 tàu mới trong năm 2026. Định giá P/E dự phóng 8,0x được xem là hấp dẫn so với trung bình 5 năm (9,2x).