Báo cáo phân tích

PVT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: PVT

Ngày phát hành: 21/04/2026

MAS khuyến nghị MUA cho PVT với giá mục tiêu 26.000 VND/cp, kỳ vọng lợi nhuận 20,4%. Lợi nhuận sau thuế 2026 dự phóng đạt 1.610 tỷ đồng, tăng trưởng 21,1% YoY. Động lực đến từ đội tàu mở rộng lên 65 chiếc bắt đầu đóng góp đầy đủ doanh thu và mặt bằng cước vận tải duy trì cao do căng thẳng địa chính trị Trung Đông. PVT nắm giữ 100% thị phần nội địa dầu thô và LPG. Biên lợi nhuận gộp dự kiến phục hồi lên 16,2%. EPS dự phóng 2.604 đồng, tương ứng P/E forward 8,4x.