Báo cáo phân tích

HDB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 32,770 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN

Doanh nghiệp liên quan: HDB

Ngày phát hành: 11/11/2025

HDB đang giao dịch ở mức P/B 2025E 1,6x, cao hơn so với mức trung vị ngành. Yuanta cho rằng HDB xứng đáng có mức premium so với ngành nhờ hoạt động vượt trội với ROE 25% so với mức trung vị 18% toàn ngành; tuy nhiên, NDT cần theo dõi sự cải thiện của chất lượng tài sản và một mức định giá hấp dẫn hơn trước khi tăng vị thế đối với HDB.