Báo cáo phân tích

NTC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 147,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: NTC

Ngày phát hành: 30/06/2026

ACBS chuyển khuyến nghị sang KHẢ QUAN mã NTC với giá mục tiêu 147.400 đồng upside 8,4%. Do ảnh hưởng của Thông tư 99 thay đổi cách hạch toán doanh thu nên dự phóng doanh thu 2026 giảm xuống 515 tỷ đồng (-28% svck) và LNST đạt 335 tỷ đồng (+4% svck). Suất sinh lợi cổ tức kỳ vọng ở mức 4,4% đưa tổng tỷ suất lợi nhuận lên 12,8%. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là 20,42%. Cổ phiếu hiện giao dịch tại mức giá 136.000 đồng.