Báo cáo phân tích

HPG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 35,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: HPG

Ngày phát hành: 08/05/2026

Chứng khoán Mirae Asset (MAS) khuyến nghị MUA cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 35.000 đồng, tiềm năng tăng giá 25,6%. KQKD Q1/2026 vượt kỳ vọng với lợi nhuận ròng 8.994 tỷ đồng (+169% CK) nhờ khoản lãi đột biến từ chuyển nhượng dự án và sự phục hồi mảng thép. MAS dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 203.747 tỷ đồng (+30,5%) và tăng trưởng EPS đạt 41,6%. Các dự án thép đường ray và nhà máy Phú Yên là động lực tăng trưởng dài hạn. Q2-Q3/2026 kỳ vọng phản ánh tích cực đợt tăng giá thép gần đây.