Báo cáo phân tích

DPM: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 26,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: DPM

Ngày phát hành: 27/08/2026

Công ty chứng khoán VNDirect nâng khuyến nghị cổ phiếu DPM lên KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 26.100 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá là 18,1% và tỷ suất cổ tức là 4,5%. VNDirect dự báo doanh thu thuần năm 2026 tăng mạnh 36,6% đạt 22.632 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 19,5% nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán urê tăng. Lợi nhuận ròng dự báo tăng vọt 93,3% đạt 2.076 tỷ đồng (EPS đạt 3.053 đồng) nhờ đóng góp tài chính lớn từ nguồn tiền mặt dồi dào đạt 9.000 tỷ đồng trong bối cảnh lãi suất tiền gửi neo cao. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E trượt là 8,5x.