Báo cáo phân tích

NTC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 147,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: NTC

Ngày phát hành: 29/06/2026

ACBS thay đổi khuyến nghị từ Mua sang KHẢ QUAN cho mã NTC với giá mục tiêu 147.400 đồng upside 8,4%. Do ảnh hưởng của Thông tư 99 ACBS điều chỉnh giảm dự phóng doanh thu 2026 xuống 515 tỷ đồng (-28% svck) và LNST đạt 335 tỷ đồng (+4% svck). Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 lần lượt là 10,0x và 2,2x. Trong 6T/2026 NTC ước đạt doanh thu 266 tỷ đồng hoàn thành 49% kế hoạch và LNTT đạt 168 tỷ đồng hoàn thành 62% kế hoạch năm. Kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2026 duy trì mức 6.000 đồng/cổ phiếu.