Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 45,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 20/10/2026

Công ty chứng khoán VDSC khuyến nghị MUA mã cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 45.000 đồng, tổng mức sinh lời kỳ vọng +44% (bao gồm cổ tức tiền mặt 700 đồng/cp). Dự phóng Q3/2026F doanh thu thuần đạt 10.169 tỷ đồng (+5,6% svck) nhờ thúc đẩy từ mảng M&C tại các dự án trọng điểm Lô B - Ô Môn, Lạc Đà Vàng. Dự phóng năm 2026F EPS đạt 4.101 đồng, P/E 8,1x, P/B 1,2x, EV/EBITDA 6,5x, ROE 14,4%. Định giá kết hợp phương pháp DCF và EV/EBITDA (6,0x).