Báo cáo phân tích

SIP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 71,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KBSV

Doanh nghiệp liên quan: SIP

Ngày phát hành: 19/06/2026

KB Securities duy trì khuyến nghị MUA mã SIP với giá mục tiêu 71.900 đồng upside 40%. Doanh thu 2026F dự kiến đạt 9.678 tỷ đồng (+12.5% YoY) và LNST công ty mẹ 1.345 tỷ đồng (-0.8% YoY). Định giá P/E 2026F đạt 9.2x và P/B đạt 1.8x. Q1/2026 công ty hoàn thành 36% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch LNST năm. Tỷ suất cổ tức 2026F dự kiến đạt 3.0%. Điểm nhấn đến từ doanh số cho thuê đất KCN hồi phục mạnh mẽ và trạm biến áp số 5 đi vào hoạt động gia tăng công suất bán điện.