Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 17,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 11/08/2025

Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 17.400đ/cp (+16% sv báo cáo trước) do 1) Điều chỉnh tăng EPS 2025/26 16%/0.9% sv dự phóng trước; 2) Nâng hệ số P/B mục tiêu lên 1.15x với kỳ vọng lớn hơn về tiềm năng chung của thị trường. Hiện tại POW đang giao dịch ở mức P/B 1.1x, thấp hơn trung bình ngành là ~1.5x, chúng tôi tin rằng POW xứng đáng với một mức nền định giá cao hơn, đặc biệt với vị thế là doanh nghiệp điện khí hàng đầu, sở hữu nhiều kế hoạch phát triển dài hạn quy mô lớn.