Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,725 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 24/05/2023

VCBS đưa dự phóng giả định giá dầu Brent cho năm 2023 ở mức trên 85 USD/thùng. Dự án Lô B chưa có thông tin chính thức về kết quả đấu thầu nên chúng tôi tạm chưa đưa dự án này vào mô hình định giá. VCBS sẽ cập nhật định giá sau khi biết thêm thông tin về kết quả đấu thầu của dự án trên. VCBS kỳ vọng năm 2023 PVS đạt doanh thu 17,991 tỷ đồng (+10% yoy), LNST đạt 1.011 tỷ đồng (+7% yoy), EPS 2023F 1,967 đồng/cp. Sử dụng phương pháp định giá dòng tiền DCF, VCBS đưa ra khuyến nghị “MUA” cho cổ phiếu PVS với giá mục tiêu là 34.725 đồng/CP (+17,6% so với giá đóng cửa ngày 23/05/2023).