Báo cáo phân tích

Báo cáo Chiến lược: Dự báo danh mục VNDiamond trong kỳ rà soát Q4/26

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan:

Ngày phát hành: 08/10/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM sẽ công bố kết quả rà soát chỉ số VNDiamond kỳ Q4/2026 vào ngày 02/11/2026 và có hiệu lực từ ngày 16/11/2026. Các quỹ ETF mô phỏng chỉ số sẽ thực hiện cơ cấu danh mục từ ngày 09-13/11/2026. Dự báo cổ phiếu KDH sẽ bị loại khỏi rổ VNDiamond do tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện chỉ đạt khoảng 55%, không đáp ứng điều kiện tối thiểu 65%. Hiện không có cổ phiếu mới nào đạt tiêu chuẩn sở hữu nước ngoài từ 95% trở lên để thay thế, do đó rổ chỉ số dự kiến giữ nguyên 17 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của FPT đạt khoảng 65,52% (sát ngưỡng tối thiểu), MSB đạt khoảng 87% sau khi khối ngoại hạ mạnh tỷ trọng từ 28% xuống 7,4%. Quỹ DCVFMVN Diamond ETF (AUM 414,5 triệu USD) dự kiến mua mạnh nhất GMD (+3,57 triệu cổ phiếu), PNJ (+3,23 triệu cổ phiếu), REE (+2,31 triệu cổ phiếu) và bán ra toàn bộ 3,52 triệu cổ phiếu KDH, đồng thời bán bớt FPT (-4,41 triệu cổ phiếu) và ACB (-7,71 triệu cổ phiếu).