Báo cáo phân tích

IDC: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 46,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SHS

Doanh nghiệp liên quan: IDC

Ngày phát hành: 03/08/2026

SHS duy trì khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG cho cổ phiếu IDC với giá mục tiêu 46.500 đồng, upside 39%. Lợi nhuận sau thuế Q2/2026 bùng nổ đạt 663 tỷ đồng (+59,5% svck) nhờ ghi nhận doanh thu một lần từ cho thuê đất KCN tại các dự án có giá vốn thấp. Lũy kế 6 tháng, IDC hoàn thành 43,2% kế hoạch lợi nhuận năm. SHS dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 3.101 tỷ đồng với P/E forward là 7,6 lần. Công ty duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao 35-40% và đang cân nhắc chuyển niêm yết sang HOSE vào cuối năm 2026.