Báo cáo phân tích

PVD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 24,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 04/08/2026

ACBS khuyến nghị MUA cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 24.200 đồng, upside 34%. Lũy kế 6T/2026, doanh thu đạt 6.437 tỷ (+63% svck) và LNST 478 tỷ (+22% svck), hoàn thành 59% kế hoạch năm. Động lực đến từ mảng cho thuê giàn khoan với hiệu suất cao và đơn giá trung bình 90.000 USD/ngày. Dự phóng doanh thu và LNST năm 2026 tăng trưởng lần lượt 16% và 14% svck. PVD dự kiến đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng trong năm 2026 để bổ sung giàn khoan PVD IX và PVD X. Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 lần lượt là 14,7x và 0,5x.