Báo cáo phân tích

PVT: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 28,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: PVT

Ngày phát hành: 21/12/2023

Với qui mô đội tàu tăng đáng kể cũng như mức trẻ hóa đội tàu cải thiện gần đây chúng tôi kỳ vọng PVT sẽ có khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng DT của PVT đạt mức tăng trưởng CAGR 10,4% (2023-2027) và LNST CT mẹ đạt CAGR 4,1% tương ứng. Cho 2023-2024 VCBS dự phóng DTT đạt lần lượt là 9.641 tỷ đồng (+6,6% yoy) và 10.513 tỷ đồng (9,0% yoy), LNST CT mẹ 2023-2024 đạt 950 tỷ đồng (+10,8% yoy) và 809 tỷ đồng (-14,9% yoy). Theo đó, chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu PVT với mức định giá hợp lý là 28.800 đồng/cổ phiếu (upside 8,9%).