Báo cáo phân tích

PVT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 35,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: PVT

Ngày phát hành: 25/11/2024

Kết thúc 9 tháng đầu năm, PVT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) lần lượt đạt 8.458 tỷ (+26% YoY) và 1.201 tỷ (+26% YoY), dễ dàng hoàn thành 96% kế hoạch doanh thu và vượt 58% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3 quý đầu năm. Tương ứng kết quả này cũng hoàn thành 79% dự phóng doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận của chúng tôi đối với PVT trong năm 2024. DSC cho rằng PVT khả năng cao sẽ hoàn thành kết quả kinh doanh dự phóng nhờ các điều kiện kinh doanh thuận lợi, đồng thời kỳ vọng doanh thu và LNST năm 2025 tăng trưởng lần lượt 15% Yoy và 13% YoY. Vì vậy chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị MUA đối với PVT cùng mức định giá hợp lý là 35.700 VND (điều chỉnh sau chia cổ tức), tương đương P/E dự phóng là 9,2 lần. Vùng mua an toàn là 27.000 - 28.000 VND/cổ phiếu